财务日报表表格(财务收支日报表)

1.为加强下属公司财务管理，有效控制费用支出，保证投资人和经营者的合法利益，使投资人及时掌握下属公司的经营状况，特制定本流程。说白了就是通过查看资金日报，查看者可以得知资金收付的金额以及方向，还有当日的余额。资金的筹集、使用和利润分配活动，称为财务活动；财务活动过程中形成的企业与各方面的货币关系称为财务关系。

2.总公司依据各下属公司经营状况分别制定库存限额，库存限额按成本价计算，未达到库存限额的，由总公司补充货源，超过库存限额的要货计划，原则上不予发货。而且每到下班前，我们还需要汇总企业各个银行账户的剩余资金，整理成资金日报表，上交给相关领导。其实只要调整好思路，资金日报编制还是很简单的。

3.而领导通过查看这些资金信息，会了解资金的运作方向，以及确定下一步计划，现金日报表的作用不容忽视。例如本日收入里可以写收到甲公司回款收到乙公司付息等；本日支出可以写支付丙公司材料费支付银行利息等。

1.资金的收支公式资金日报纵向分为三大部分：本日收入，分公司金额单位：元项。预算内支出由下属公司掌握使用，预算外支出需单独申报，由执行总经理和董事长批准后方可执行。在每天的工作中，领导都会不厌其烦的询问出纳，银行账户是否还有资金。

2.内的产品成本。日报表管理各下属公司应于每日下午6时前将财务收支日报表、销售明细日报表、库存商品进销存日报表、赠品日报表传真至总公司财务部和执行总经理。

3.通过成本报表资料，能够及时发现在生产、技术、质量和管理等方面取得的成绩和存在问题。是为了验证金额的准确性，财务人员还需要手动再计算一遍。

4.资金的收支公式资金日报纵向分为部分：本日收入，在每天的工作中，都会不厌其烦的询问出纳，银行账户是否还有资金。而通过查看这些资金信息，会了解资金的运作方向，以及确定下一步计划，现金日报表的作用不容忽视。坚持专款专用的原则，未经总公司批准，不得互相挤占和挪用。

1.企业的库存现金。各下属公司解聘的员工，及时报总公司人资部门清理个人档案，需新招聘人员的，经报批后方可执行。

2.财务收支两条线管理各下属公司所有经营收入原则上应全部转入总公司帐户，总公司根据下属公司的要货计划进行抵扣，各下属公司的支出项目由总公司另行安排。

3.因为大中型企业对库存现金用得比较少。而且每到下班前，我们还需要汇总企业各个银行账户的剩余资金，整理成资金日报表，各下属公司在职人员必须填写员工登记表，报总公司人资管理部门备案。

4.财务收支日报表由出纳编制，销售明细日报表由会计编制，库存商品进销存日报表、赠品日报表由库管员编制。可以明确各有关部门和人员在执行成本计划、费用预算过程中的成绩和差距，以便总结工作的经验和教训，促进分公司的良好发展。预算外支出由下属公司先申报，经执行总经理和董事长函批后执行。