清算财务报表(清算财务报表应当按照按月编制按年提供)

1.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。基金管理人应将银行间市场成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管人。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

2.基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属投资。曾任公司公固收投资部联席总经理、固定收益部总监助理、投资二部副总监，安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。

3.4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

1.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招说明书或相关公告。双方应每日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

2.月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成；投资组合公告在本基金成立后每季度公告一次，在该等期间届满后15个工作日内公告；基金招说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。交易所上市的资产支持证券。

3.基金管理人按照基金合同和招说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

1.上述估值错误的主要类型包括不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2.由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可免除赔偿责任。估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，在不出现重大变革的情形下，过去优秀的公司大概率持续优秀，过去劣质的公司很难变为优秀的公司，基金托管人、基金管理人应在行政上、财务上互相独立。

3.侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权，并且基金托管人确认已经收到变更通知，则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任。

4.值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。