原始财务报表(原始财务报表盖章)

1.估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。公司报告期内应收账款周转率与存货周转率较为正常，对应收账款和存货的管理能力较强。

2.对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司提供离子交换树脂、水处理设备以及水处理填料等产品。针对上述风险，公司目前生产基地位于镇海国家化工园区，是唯处国家级化工园区，公司生产三废排放均已按照国家最严格的环保标准执行，在行业内处于领先地位。

3.若公司未来出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过市场销售的存货大幅增加或者出现大批拟报废存货的情况，导致公司存货跌价损失显着增加，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

1.截至2015年10月31日，公司及宁波争光共有66名员工不符合上述条件，公司及宁波争光未为其缴纳住房公积金。基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。对于当日的赎回申请。

2.由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。公司开立的融资性票据均在相应的《最高额抵押合同》授信范围内，并履行相应的票据管理内控程序。

1.月起兼任信达澳亚基金管理有限公司首席信息官。公司对单个客户的销售占比均低于营业收入的15%。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事，2019年12月起兼任信达澳亚基金管理有限公司副董事长。

2.请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。公司变更后的累计注册资本为5，实收资本为5，公司在安全生产方面未出现过重大事故或被行政处罚。销售定价：公司根据生产成本与市场的接受程度制定销售定价策略。

3.如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

4.上述基金费用的种类中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。