财务要求(财务要求是什么)

1.对于尚未实现财务共享以及内部股权相对复杂的集团企业，其所属子企业的结算流程、系统往往存在较大差异，国资委提出有条件的企业要进一步将战略及资源配置类业务纳入司库体系，增强供应链金融服务、战略决策支持和境外资金管理等能力，全面提升资金等金融资源的管理水平。对于资金结算和票据管理等交易类业务，国资委要求加强资金结算规范管理和票据使用高效管理。

1.通过账户授权以及司库系统与银行系统互联互通，实现银企直连账户实时监控。

2.以及自身账户、资金情况，开展境外资金池的设计和搭建，实现境内外资金池互联互通。围绕核心的融资管理条线，集团企业需要在司库建设时，打通债务融资、企业借款、资金预算、融资担保、授信在司库系统的管理链接。

3.我们将聚焦司库体系运营中的操作类业务、运营类业务和战略决策类业务，针对性地提出其建设思路。

1.将债务融资、融资担保和授信建立勾稽关系，实现每开展一笔融资的提、还款，其关联的担保信息以及授信占用信息能实现即时的自动采集。银行账户统一管理是司库管理的基础。通过管理规范和信息登记方式加强管控。

2.需要在集团完成司库系统操作类、运营类业务功能，以及与核算系统、子企业其他资金系统及外部机构系统互联互通基础上，在系统实施的过程中前瞻考虑决策数据埋点，并在司库运营过程中不断优化补充。