财务报账流程(公司财务报账流程)

1.明细账是按照凭证记的，总账是按着汇总登记的。住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。要是不相等说明你做错了。

2.我们开发票的时候也要注意这些，金额前要加人民币符号封住。交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，编制记账凭证根据原始凭证的分类，我们就可以做凭证了，本规定由综合办公室负责解释。

3.第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，差旅报销手续如下：提供合法的票据。如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

4.每家公司的制度不一样，像我们公司一般也就三天，当然也需要是老板在的情况下。一般公司的流程都是2天5天。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5.招待费、工作餐费报销手续如下：提供合法的票据。它们是相互制约的关系。

6.公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

1.内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。每周三定为费用报销日。结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额，然后将余额结转下期或者转入新账。

2.经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

3.总经理所产生的费用由总签字报销。登记总账根据试算平衡的记账凭证汇总表，财务有关报账表格请到财务处领。

4.付款经办人与结帐经办人要求一致。公司报账一般都是慢的，规模越大的公司更如此，在报账的时候要把资料、票据准备齐全，这样才能缩短报账的时间的，其他报销事项：汽车费用报销，要求加附汽车费用明细表。

5.先给凭证按时间顺序编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上，注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。银行账的余额要和银行对账单定期核对，其他的明细账是每个月结一次就行了。

6.如有特别事项应在备注栏说明，所附单据要求有经办人、证明人。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格，记着：不许用白条子入账。顺便说一下总账和明细账的关系。

1.我们拿到一张1000元的借条，我们根据它做记账凭证。借款手续如下：填写借款单。登记总账和明细账有点不同，借方、贷方各自记一行，而总账是借贷方在一行上。

2.注意事项：为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。

3.第三条本制度适用公司全体员工。出差不是为处理紧急事务的，要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，记账时和做凭证一样，要让别人也能认出来，写在格的二分之一处，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

4.发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。