税务内控机制建设总结(内控体系建设工作总结报告)

1.随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。各项收支做到帐帐相符，支出要考虑合理性，费用报销具有实效性，做到监督有力。根据上级文件要求，对已经制定的税收规范性文件。

2.二季度根据工作需要重新修正了大额费用报批制，出台了加强财务管理的通知，丰富了预算内容，细化了预算指标，严肃了预算制度，严格控制了预算外支出项目;三季度末及四季度中旬市公司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况，针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财务扶持，在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展，为全面达成预算指标奠定了基础。建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。

3.通过税收规范性文件清理，实现执法依据减负增效。资金调控有序，合理节制团体总体资金规模由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定，在油品生产与贩卖方面必要占用大量的资金。

4.根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。

5.为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。

6.对于股份公司的资产管理一方面是通过财务系统升级，启用了全国系统固定资产的电子化模块管理，提高了资产核算的效率。

1.通过内控平台切实做好税收执法和行政管理关键环节的防范工作，做到事前预警，事中提醒、事后追究，充分发挥内控主责部门和管理部门协同防控作用。

2.财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。在应收款、费用及各项开支不断增大的，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。强化保险管理工作，完善保险索赔机制根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。

3.财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

4.内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。能妨碍统一市场和公平竞争的政策，认真组织开展清理工作。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

5.畅通纳税人投诉渠道，认真受理并及时解决纳税服务投诉，切实维护纳税人合法权益，将征纳双方纠纷化解在基层。

1.对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。健全依法治税领导体制机制加强依法行政工作领导体制机制建设。

2.作为财务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现将我公司取得的成绩汇报如下：公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。我局充分利用内部控制监督平台，实行三级监控按日查询税收执法过错及风险提醒，及时下发并治理疑点数据，最大程度保证涉税业务操作规范、合法。

3.通过核对单据，发现了一些以前未入账单据。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

4.给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。