财务办公用品(财务用的基本办公用品)

1.第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。

2.各科室不得私设小金库，收入及时上缴财务，支出凭据报销，不得坐支现金。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，加强报销管理，25日以后的账最迟不得超过下月5日。培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。

3.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

4.临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

5.按规定一次或分次从工资中扣除借款。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。

6.未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

1.培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2.住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

3.发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

4.报销凭证：借款单、费用报销单、收据等。第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

5.02平台使用注意事项温馨提示集采平台只限购买使用学校经费及各类科研经费报销的办公耗材类用品。

6.所有费用均分别计入各个部门成本。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

7.购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1.机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。财务报销有关规定取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，财务报销时间：每星期四两天。

2.各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后。

3.会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5.第五条差旅费报销制度及流程。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

6.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。