会计法规题库(会计理论题库)

1.前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

2.本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，并将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其中对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对进行。

4.按照《铜仁市扶贫开发投资有限责任公司薪酬管理制度》执行全职是。指数编制方法中证系列规模指数反映沪深市场内不同市值规模上市公司证券的整体表现。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

1.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户。无贵州省铜仁市碧江区54贵州省铜仁市碧水青山农业开发投资有限公司吴丽娟销售总监市场营销市场营销及相关专业本科及以上2。

2.在上述账户开立和账户相关信息变更过程中。部市场营销、企业管理、工商管理等相关专业本科及以上3。

3.季度内无交易发生，公司将不邮寄该季度纸质对账单。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

4.贵州省铜仁市碧江区46贵州黔东武陵农业产业扶贫有限公司罗世彤专业技术园艺师平面设计、园林设计本科及以上1。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。

1.《基金合同》生效后，基金招说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招说明书并登载在指定网站上；基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

2.提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

3.本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。