出纳工作汇报(出纳工作汇报内容)

1.不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

2.妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

3.派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。

4.出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到教职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。实抓应收账款的管理，保全管理处的经营成果。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。

1.每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。

2.保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙。应发放的经费。

3.我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的'情况总结如下：看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账，一切都是从零开始。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

4.掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。出纳个人每日工作汇报出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明银行承兑汇票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。

1.工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，价格确认书并确认签字是否齐全。与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

2.如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束。

3.拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，进行工资发放的准备工作。只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

4.及时收回公司各项收入，及时收回现金存入银行，从无透支现金。更好的提高服务理念，配合班主任做好缴费工作。不得随意交付他人。