会计出纳人员(会计出纳人员的规章制度)

1.会计报表每月由会计编制并上报一次。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

2.第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

3.及时掌握公司员工工资调整情况，保证发放准确无误。填写金额要无误，完成后交出纳人员。公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。

4.员工薪酬管理制度第1章总则第1条目的为规范集团公司及各成员企业薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，特制定本制度。日常出纳工作：严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。

5.不是出纳人员，不得直接收付现金。每月月底向银行索取对帐单和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报出纳报告单。

1.及时报告董事长，总经理外出应由财务人员设法通知。对于末达帐款，及时收回现金存入银行。

2.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。库存现金未完，继续阅读第2篇：医院出纳年度工作总结严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。

3.定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，顺利完成如下工作：严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

4.填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。作为确定绩效工资的依据。》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。

5.对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

6.第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

1.第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。作为调整人事政策、激励措施的依据，促进上下级的沟通。

2.员工薪酬福利制度第一节薪酬薪酬原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

3.出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

4.回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：日常工作方面严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。每周只能临时调课一节，并报请教务处批准。

5.第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

6.出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。可先付款后补签。