酒店出纳日记账(酒店的出纳)

1.在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。小李曾经犯的错误，使用现金去银行打款，导致了现金亏库，现金收支单据、银行收支单据，下个月都要交给代账会计的。

2.该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。银行提现、存现于银行，都要记录两笔业务。

3.在凭证内填写经济业务的摘要。对于银行支出，程序与现金支出雷同。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序。

4.代账会计做完帐，应该与出纳员的应收账款备查簿余额相核对的。先进日记账理论上是发生一笔就记一笔，不过可以一天一次吧。

5.这是会计手续的第一步。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。记账凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。

6.每月1号即可抄税，抄税完毕去税务大厅授权，只要发生了资金的运转就要做账。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，报表一般有：资产负债表、损益表、现金流量表等。

1.转账凭证是登记有关明细账与总分类账的依据。一卷发票开完，税控机自动打印的汇总数据必须上交财务部。

2.出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。在凭证的下方由相关责任人签字、盖章。

3.它既是出纳员记录表的补充说明。各有各的分工、职责；现金日记账和编制报销单据是不同工作内容，两者不能等同；出纳会计只经办收付款业务，不能兼办编制报销单据，此两者为不相容业务。最常见的是餐费日常收入、房费日常收入。

4.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，如果这两步都完成了，不论企业是否开始经营，都要进行财务核算、作账、并进行纳税申报。就从出纳的流程说起。

1.一切都按部就班，分出纳作账、总账、明细账会计作账。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

2.几年来的财务部与吧台前台交流，财务部一直没有争取让吧台和客房前台投箱的时候，顺便打印各自的《营业报表》一并投箱。纵观3年来的工作，应付账款必须是库管员登记。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

3.又是概括总结。篇二岗位职责负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；协助会计做好各种帐务的处理工作；负责掌管小额现金；完成上级交给的其它事务性工作。

4.会计是做会计帐，出纳日记帐是出纳做的，而且在月末结数的时候，会计就要做总帐及各明细帐了，都要设帐的了。