出纳的工作职责(出纳的工作职责和要求)

1.发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

2.按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

3.负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程；定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致；按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；员工入离职资料的收集；月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作；完成上级交办的其他工作。

1.出纳工作职责篇2负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；划转、核算内部往来款项，及时登记现金、银行日记账；现金、银行凭证制作、装订、保管；协助会计准备每日、月单据及报表；办理与银行之间的所有相关业务；完成公司交办的其他事务性工作。加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。想不到的经济损失。

2.出纳工作职责篇3负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜；及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作；每日制作资金报表，做到账款相符，负责批发客户对账、录入系统工作；。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

3.配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

1.后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

2.对于未达账款，票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。银行和税务相关工作：开户，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。

3.根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。

4.熟悉银行结算业务和报税流程工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。按会计规范要求。

5.工作、及时跟进回款情况；负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册；购买及开具发票并按月登记发票使用情况；负责工商、税务、外管等跑外事务的处理；协助财务经理做好相关财务工作。