财务签字制度(财务签字制度流程)

1.当然也有例外的时候，税局要求你们上传公司的财务制度，这时你拿一份长长的上传上去，员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

2.第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

3.财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，从银行取回的各种结算凭证，严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

4.往来账款的管理应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

1.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

2.第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外，银行帐户印章实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

3.车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

4.2现金管理1现金出纳会计要认真执行现金管理暂行规定和有关现金的管理规定。第九章会计档案管理1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

1.通知单一式三联。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

2.第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

3.现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。

4.第五章负债管理1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

5.第二章工程成本管理制度公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。应由当事人承担赔偿责任。