会计在线短信(会计在线短信通知)

1.实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换。

2.《基金合同》生效后，基金招说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招说明书并登载在规定网站上；基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；基金管理人按照基金合同和招说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。投资本基金基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受申购费率1。本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

4.基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计提。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

5.可以并入下一个会计年度披露；银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

1.侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

2.基金投资者可能因为上述机制的启动而导致延迟收到赎回款项或提高申赎成本。金的银行汇划费用；《基金合同》生效前的相关费用；第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算《基金合同》的变更1。上市公司还可能出现难以预见的变化。

3.申购费用申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。

4.基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方认可的方式确认。

5.内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。基金托管人：指江苏银行股份有限公司4。实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，不得收取管理费，详见招说明书。

6.基金投资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并报公司相关部门批准。

1.由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；基金托管人根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

2.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。

3.申购、赎回费用1。从事过10年企业经营管理工作。本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担。