应收应付会计(应收应付会计岗位职责)

1.相关凭证的整理与装订。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，每月按时编制会计报表，编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作。

2.无形资产中的土地使用权、专利技术等要求严格按受益年限摊销，受益年限无法确定的，要求以不短于1年的时间摊销；递延资产中的开办费要求从企业开办之日起，以不短于5年的时间摊销。

3.出纳要定期清理借款。在另外的情况下两者则是不一致的，本期收到上月销售产品的货款存入银行，在这种情况下，如果采用现金收付基础，这笔货款应当作为本期的收入。确保对外报送会计报告等资料及时、真实、完整。

4.负责与现金有关报表的编制和分析负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

5.由此而产生两个确诊和记录会计要素的标准，一个标准是根据货币收支是否来作为收入确认和费用确认和记录的依据，称为收付实现制；另一个标准是以取得收款权利付款责任作为记录收入或费用的依据，称为权责发生制。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。

6.第5篇：应收会计岗位职责应收会计岗位职责及时完成应收账款的凭证的编制。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。检查与考核：由财务部长按各核算项目标准及内部考核要求进行检查、考核。

1.企业要坚持按合同组织生产，杜绝随意发货的现象。做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；并运用一些诸如应收、应付、预提、待摊等项目来记录由此形成的资产和负债等会计要素。

2.根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按币种分别设置。严格按照企业会计准则要求对各核算项目进行核算，保证会计资料及时、准确、完整。及时办理应付及预付款项的结算负责应付及预付款项的核算工作定期进行应付及预付款项的对账分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责根据销售合同对每个客户建立台帐管理。

3.而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额收到的钱包括现金帐。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报，对超期严重客户有权进行停货。

5.在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。协助公司应收账款管理制度的完善及执行。在应计基础上期末对账簿记录进行调整之后才能计算盈亏，所以手续比较麻烦，而在现金收付基础上期末不要对账簿记录进行调整，即可计算盈亏，所以手续比较简单。

6.做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。了解国家财经法规，财务会计制度以及相关大企业管理知识，了解企业所属行业基本业务。熟悉制造业财务的相关处理流程。

7.每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

1.企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。

2.影响权责发生制原则的主要方面在于收入，源头在于贷款和投资质量。做好销售合同的管理。

3.编制和保管会计凭证和报表。这一制度的执行，必然使国有商业银行表内挂账利息越滚越大。

4.工作内容与要求负责预算、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金核算30固定资产核算、收入利润核算和税务核算等。

5.每月1日、15号向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表，负责应收帐款帐龄分析。

6.一个经营行、处即使有大量利润，本年成本完全可以消化已经挂账待摊的无形资产和递延资产，也因待摊资产没有达到受益期限而不能摊销。加强费用核算，要求各部门开源节流，减少费用开支。岗位职责：1根据公司规定按时做好物品的盘点工作，合理安排好人力物力。

7.出纳人员编制现金盘点表。协助单位应收账款管理制度的完善和执行。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。

8.负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。岗位要求：财务相关专业，大专以上学历，从事财务工作2年以上。