财务审核流程(财务审核流程范文)

1.购置、安装、使用安全防护设施、设备费用。不需开据正规发票的，经办人应先收取款项或支票，交由财务时向经办人开收款收据，并让经办人在收据里签字认可，财务要及时入账，并在当天的日报表中登记，报公司领导知晓。

2.第五条借款人应在公事结束后一个月内报账还款。不属会务组安排的单个出差人员，住宿费按规定标准报销。

3.如无特殊情况，报销人员不得要求财务人员在规定时间以外办理报销；财务人员也不得无故拖延。除办理规定的专项业务外，不得办理其他结算业务，专用账户应做到因特殊业务的开展而开立，因其结束而注销。

4.如罚款及捐赠支出等。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。

5.出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。员工领用物品应在《物品领用台帐》上登记，个人必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。第二条本办法适用于公司各项资金的支出及费用的支出管理，包括：日常管理费用、办公设备购置、咨询费用、对外投资及项目建设资金支付等。

1.2016年度安全生产费用提取情况公司2015年度实际销售收入约8000万元你，依据《办法》中全年实际销售收入低于1000万元的部分按4﹪提取，超过1000万元至1亿元的部分按照2﹪提取的规定，公司2016年应提取安全生产费用200万元，实际提取安全生产费用为200万元。宣传广告费宣传广告费的开支范围：印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。

2.检查是否下属子企业已填写了所有应填报表，如确实无数据也需要填零。如公司统一安排食宿或所报会务费等已包括食宿费的，不再单独报住宿费和误餐费；如已另行报销业务招待费的，应扣除当日相应的误餐费。

3.材料及设备的品牌、规格、型号；质量合格证明文件；材料及设备的单价、数量以及应支付的金额；发票或付款收据；相关合格证书、技术资料。

4.由于业务需要，因公出差或购买货物需预支现金的，预算内金额在1000元以下的由财务部部长签字批准，元由财务主管领导签字批准，元由总经理批准，10000元以上由董事长批准。

1.为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用，特制定本制度。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。试用期未满的员工一般不得经办与现金有关的业务。

2.如果在装入参数前，当前报表软件中已有数据，则需进行备份。第五章附则第十九条本办法由贵州水投东方生态环境股份有限公司董事会授权财务资产部负责解释和修订。

3.财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。

4.制定了《安全生产费用提取和使用管理规定》，并严格按照规定提取和使用安全生产费用。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

5.第十二条车辆费用管理：按《贵州水投东方生态环境股份有限公司车辆费用管理办法》执行。

6.和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。双击任务2011年度企业国有资产统计报表。