香港会计记账(香港家计会)

1.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

2.本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。对2020年财务报表相关科目的影响，具体如下：单位：人民币元。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3.无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。11月16日起兼任专户投资部投资总监，2022年2月起任公司副总经理。

4.侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

1.19招说明书公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。基金管理人在月度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人应及时复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。

2.资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金合同生效后，基金招说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招说明书并登载在规定网站上；基金招说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

3.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

4.基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

5.单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为10份。

1.基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户123招说明书及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2.基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应及时复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上。2001年4月至2014年9月任职世纪证券有限责任公司，任职人力资源部负责人职务。

3.确保股东会、董事会、执行监事和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。