公司出纳的职责(公司出纳主要职责)

1.对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。出纳员要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

2.做好安全防范和事故应急处理等工作，熟悉设备维保服务报修程序。整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；准确开具各项票据；配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

3.保洁员岗位职责贯彻公司的服务宗旨，自觉遵守公司各项规章制度，保质保量完成公司下达的各项任务。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，遵守公司的各项规章制度和组织纪律。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

1.维护公司形象。整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；准确开具各项票据；配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，清运按公司规定进行，做到当天当天清除。

2.支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。岗位要求：全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。负责管理银行账户，办理银行结算等业务，月终及时对账。

3.定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

1.金融公司出纳岗位职责五按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；根据记账凭证报销内容收付现金；每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；保管好各种空白支票、票据、印鉴；负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；负责代理记账单位出纳工作；完成部门领导交办的其他任务。

2.11保洁员岗位职责贯彻公司的服务宗旨，自觉遵守公司各项规章制度，保质保量完成公司下达的各项任务。金融公司出纳岗位职责四负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；划转、核算内部往来款项，及时登记现金、银行日记账；现金、银行凭证制作、装订、保管；。

3.对于末达帐款，财务出纳需要熟练操作网银，处理公司每日收付款业务，现金银行日记账的登记；凭证录入、整理、装订；外出办理银行业务等。