出纳的工作描述(出纳工作简单描述)

1.个人见意措施要求财务管理科学化，费用控制全理化，切实体现财务管理的作用。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表，负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

2.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

3.十及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

1.充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

2.票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，银行存款账与银行对账单也要及时核对，应立即通知银行调整。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

1.这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

2.按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，负责做好工资、补助等的造册发放工作。

3.及时与银行对账、作好银行对账调节表。要根据原始凭证，记好现金和银行帐。购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。