公司财务报账流程(公司财务报销流程)

1.第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。第四条差旅费报销制度及流程。原则上前款未清者不予办理新的借支。

2.第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的出差申请表可实报实销。

3.第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。

4.第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定。

5.第三条本制度适用公司全体员工。经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。

1.第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。

2.各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，财产盘点清查后发现盘盈，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

3.其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。由项目经理根据施工班组签字的清单，编制机械台班单转给财务部入账。

4.如果借款人的以前欠款已清偿完毕。未尽事宜由公司另行文补充规定。

5.第五部分专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等。第十条通讯费报销规定公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。

6.基地、测站报账程序基地、测站取得原始单据后，按规定填制报销封面。

1.简述费用内容或事由。出差补贴：原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加。

2.第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。因公发生费用实报实销。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。

3.如发现支出不合理、单据不合规等，生成完毕的凭证会由核算人员会根据核算单位的不同，分别将需要付款的凭证信息及支付明细推送至公司本部及各单位结算人员结算，并将结算后凭证过账，最后统一将完成全部流程的单据移交报账中心整理存档。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，根据工作需要确需超支的，总经理超支时应先报董事长批准。

4.公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。