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1.基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2.基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。投资目的、存在风险和对公司的影响本次投资符合公司的整体发展战略，能进一步开拓公司投资渠道、发掘优质投资标的，公司投资认购产业基金，对具有良好成长性和发展前景的优质资产项目进行投资，把握科技产业的投资机遇，通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，不折算为投资者基金份额。集规模本基金的最低集份额总额为2亿份，基金集金额不少于2亿元人民币。

3.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。投资领域：企业服务软件领域为主。

4.债券投资策略本基金投资债券，将通过自上而下的宏观分析，结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。

5.投资者赎回失败的风险在投资人提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。

6.基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。

1.基金管理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给基金托管人。花旗银行具备安全保管资机构的重大处罚，无重大事项正在接受司法部门、监管机构立案调查。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。代采取非净额结算交收模式，当投资者赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，此时投资者尚未收到赎回现金替代款。

3.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4.投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。对公司的影响公司最近一年又一期的财务情况如下：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

5.发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

1.基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。公司独立董事已事先认可上述议案，并出具了独立意见：关于《关于公司预计2022年度日常经营性关联交易的议案》，我们认为本次关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。

2.对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

3.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

4.投资目标为以股权投资等形式投资企业服务软件等领域的成长期未上市企业。指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

5.赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。委托理财受托方：招商银行、兴业银行、农业银行以及其他金融机构或相关主体。外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异，本基金有关申购、赎回的开放与交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。