私募基金合同范本(私募股权基金合同范本)

1.无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。

2.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。

3.投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。

4.前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.将自动转入下一个开放日继续赎回，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

1.基金业协会应当在私基金备案材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私基金名单及其基本情况的方式，为私基金办结备案手续。然后根据交银施罗德企业成长性评价体系，对公司的成长性进行综合评分并排序，挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良居前的股票构建股票组合。

2.基本面研究及上市企业分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。

3.封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

4.巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并延期赎回时，基金管理人应通过邮寄、传真、刊登公告或者通知代销机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，并在2日内在指定媒介上刊登公告。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

5.证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

1.中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。

2.具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。合伙型企业的普通合伙人为法人或非法人机构的，则该机构的高级管理人员一并视为高级管理人员。

3.运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。

4.普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

5.风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。受托管理机构股东名单及情况介绍。

6.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金的集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招说明书。

7.由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8.基金管理人应在基金合同生效后、基金建仓前，及时向基金托管人提供备选股票池名单，应及时向基金托管人提供变更后的备选股票池名单。