简单财务制度范本(简易财务制度范本)

1.日常费用报销：公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对。

2.第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，严格执行现金管理制度，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

3.第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，库存现金和有价证券每季抽查一次。第十七条为了加强对在用低值易耗品和固定资产的管理。负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.并在银行支票登记簿上登记。认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

1.第四章固定资产管理制度第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，正确制定、严格执行计划，超过还款期限即转应收款，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。

2.财务部总监对部门人员进行考核和管理。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，对记载不准确、不完整的原始凭证，第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

3.计算机的维护和使用由办公室统一管理。总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，完成领导交办的其他工作。

1.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。应在付款凭证上加盖现金付讫或转账付讫，会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。

2.应当填写《现金领用单》，由总经理批准后提取。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

3.相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。第十六条低值易耗品和固定资产的采购：低值易耗品和固定资产的采购统一由办公室集中管理。第十八条市政维护处等部门的工程要及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本。

4.财务部职责范围财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。