最新财务管理制度(公司财务管理制度最新范本)

移交必须由建设局财务部监督。前者指企业再生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征；后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

完成公司领导交办的其它工作。第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

购置固定资产必须要开具正式发票。组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。如未能完成交接手续，不得离职或中断会计工作。

对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。完成领导交付的其它工作。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。金融机构和会计师公司设立财务部，财务部主任协助总经理管理财务会计工作。

财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。日常费用报销：公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

如有违反财务纪律和财务制度的情况，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向总经理报告。第十一条：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

会计人员应认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。第二十二条：应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

严格按照公司财务制度，做好本职工作。会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。

十购置固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用为原则。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

5因采购地点不确定、交通不便。第六条：各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。

弥补企业以前年度亏损。财务人员调动工作或因故离职时，必须与其继任者办理交接手续。

第十五条：公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，应按月计提利息支出，并计入成本。