手续费支付信息表(服务费结算表)

1.基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。投资人在办理基金份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。矿山企业的减值测试事项描述方大特钢公司于2021年末对本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、郴州兴龙矿业有限责任公司、新余方大九龙矿业有限公司三家矿山企业进行减值测试，经测试未出现减值情况。

2.2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。

3.现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、特定资产投资总监。2括号具体收入确认时点及计量方法公司通常情况下销售商品收入，根据销售方式不同，收入确认的具体方法如下：根据销售合同约定，生产建筑用材通常以钢材运离仓库作为销售收入的确认时点；汽车零部件用钢通常以客户验收确认作为销售收入的确认时点。

1.基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

3.会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

4.2括号接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。

1.全国严格执行粗钢产量控制，叠加对于电炉钢应用的鼓励，将直接导致铁矿石、焦煤需求量出现下降，随着国际海运费的回落，叠加国内港口库存高位，铁矿石价格很难大幅推高，而焦煤因短期供应紧张影响，进口量存在上涨空间，价格或有修复；废钢方面随着双碳政策推进，加之社会资源的紧张，废钢需求量仍将居高不下。公司参与编制的团体标准《冶金优质产品弹簧钢热轧扁钢》、行业标准《钢材仓储管理规范》和《钢铁物流数字化仓储建设基本要求》正式实施。基金合同的当事人应按照以下约定处理：估值错误类型本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(受损方)的直接损失按下述估值错误处理原则给予赔偿，承担赔偿责任。

2.毛华来历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，辽宁方大集团国贸有限公司财务副总监。

3.就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。