会计报销单模板(公司报销账单模版)

1.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。费用发票应开具公司全称，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。

2.第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。

3.如对报销制度有疑问，可点击页面右上角报销制度查询。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。如员工超额报销，需在费用描述中填写原因。

4.职责各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。

6.以免造成报销延误；提交的费用类型与费用描述应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

1.对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。模板如下：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2.财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。

3.财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

4.加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。

5.每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后。

6.以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。

7.第十一条差旅费报销规定凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。

8.超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

9.办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。

1.个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，其限当月每人提交一次。经公司领导批准后，否则按应报金额的10%进行处罚，对部门领导罚款50元每次。差旅费报销单格式填写模板商店卖出差费用报销单，也可以自行设计。

2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，经总经理签字同意后方可延期，最长不可超一个月。

3.适用范围公司员工费用报销管理。对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

4.周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。基地、测站报账程序基地、测站取得原始单据后，按规定填制报销封面。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。

5.不能在一个报销单中报销。乘座工具标员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。

6.每天报销的误餐费不得超过两餐。经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。