财务部规章制度(财务部的规章制度)

1.确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

2.第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。配置调整科内业务技术岗位人员，财务部要加强对资产、资金、现金、及费用开支的管理，出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

3.我部门的日常办公时间、各类假期、出差、加班及调休等各面的考勤规定以公司规章制度为准2。需做好收入支付债权债务的登记工作。负责固定资产、材料的管理，做好财产物资帐目的登记。

4.第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。

1.负责监督校内资金结算按期办理，确保当年收入的实现。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

2.⒋认真做好医院的收支核算工作，定期进行财务分析，当好领导参谋，为医院的发展提供准确的经济数据和建议。财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

3.支票管理支票的购买、填写和保存由出纳负责。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。账目应当日清月结，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，保证帐实相符。

4.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

1.采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。保管有关合同、文件和会计档案；负责银行对帐。

2.第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

3.辅助账的纪录。负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。