会计交接表格式(会计交接需要交接表格式)

1.使用时填错作废处理的凭证，要在各联上加盖作废戳记，一并保留在票据存根上。

2.根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。一切器材设备的领用和归还均应办理登记手续，并检查器材的完好情况。严格执行凭证发货。

3.入库单、发货原始单据、帐簿等凭证、文件要保管好，并装订成册自存入档，不准乱丢、乱放，也不准客户、司机及其他非仓库管理人员进入仓库办公室乱翻凭证资料和帐簿、记录文件等，防止露商业机密。

4.第四条：从银行支取现金，出纳员应在支票上写明用途，现金收入必须当日送存银行，不得将当天收取的现金直接用于支付，不得用不符合规定的白条抵充库存现金。调整收费标准和范围，必须按规定程序报经有关部门批准。

5.内部牵制的基本要求是：任何财务、会计事项的处理，必须经两个或两个以上的人员或部门参与的各种会计处理程序规定和实物控制措施。公司财务工作交接清单格式模板财务工作移交清单是要注意格式的。

6.经常维修养护健身器材、体操垫等所有体育器材，并做好维修养护登记，使器材设备经常处于完好状态，使之体现出学校的管理水平，以保证教学任务的完成。每月对全部存储产品、原料全面盘点，对帐物不符、残损、混堆等问题及时处理，填写仓库盘点清单、退仓清单。做好现金收付日结单，月终做好结账工作。

7.第四条：本制度视国家有关财务制度更新和实际执行情况而定期修订。

1.如该批货物不符合入库验收条件，填写《退仓单》退回生产厂，并做好相关销帐工作。

2.第三章基础管理制度第一节财务处理程序第一条：所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。会计交接表是企业因会计人员工作调动或者因故离职交接工作使用的表格。

3.在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。第四节出纳员工作职责第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。

4.对需要报有关部门批准的，要履行报批手续。本制度由校长室负责解释，学校上级财务单位监督执行。

5.第三节内部牵制制度第一条：为了加强学校内部的财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证教育经费的使用效益，财务管理必须实行内部牵制。监督的对象：本单位资金活动情况。

6.未经有权部门批准的开支范围和标准，包括用于个人的福利待遇支出，一律不得执行。

7.第四章收入管理制度第一条：本校收入是指学校开展教学、科研、及其他活动依法取得的非偿还资金。第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。领用、缴销时，都要按凭证种类号码入簿登记。

1.所有体育器材必须启封使用，并且入学校资产账、总务管理账、器材保管账，做到实物与账册数据相符。仓库保管员对贮存的成品纸、原料要定期检查，发现有损坏、丢失、质量的变化及不安全隐患等现象要立即报告，原始记录记载后按财务管理规定科学保存，每学期末清点一次，每年底对帐一次。

2.第四条：根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。第二条：收入管理的要求：必须按规定的渠道、标准取得收入，不得违反规定通过非正常渠道组织收入。第三条：财务管理的任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

3.第三条：本制度与上级新出台的政策和规定不相符的，则按新政策和规定执行。第三条：领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。为占用要及时追回，追回有困难的，闲置的固定资产，经村民代表会议通过后，可合理估价予以变卖。

4.用于职工待遇方面的支出，必须严格执行人事、劳动、财政部门规定的范围和标准，执行国家统一规定的个人福利待遇政策。