财务付款审批(财务付款审批单模板)

1.由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

2.每周三定为费用报销日。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

3.我方应根据协作队伍的委托申请，优先向合同所涉及的民工工资、材料供应商、设备租赁商代付相应的款项。

4.已付款供商发货时发票要开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。

5.作到日清月结，零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。报销时间购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

6.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，保证帐实相符。致以项目公章名称为准：因我单位工作需要，兹委托贵单位自年月日起。

7.申请人必须根据持票据在5日内按照费用报销流程进行清算。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8.以下是我爱文学网分享的公司财务付款制度及流程模板，希望能帮助到大家。

9.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

1.需要先办理结算方能办理付款的经济业务：外委工程、外委修理修配劳务、运输服务等；可直以验收单代替结算过程的经济业务：物资采购、技术报务、咨询服务等。

2.超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。付到如下账户：收款账户名称：收款账号：开户银行：由此发生的经济责任由我单位承担，第二条、非生产性资金报销支付程序，非生产性资金主要指公司非生产性开支，如小车费、差旅费、通讯费、招待费、工伤医疗费、办证费、年检费等。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

3.如所收款项属打折收取的，必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额向收款人收缴。出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。

4.瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

5.关于包括零星材料及办公耗材在内的小额付款，相关人员办理请款并购置后，需有专人保管签收办理入库单方可下帐，无入库按挂帐处理。涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

6.发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

1.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.最后交由财务副总签批支付。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务处办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

3.任何现金支出必须按相关程序报批。负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.按季度提请财务主管催收归还备用金。费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款。

5.住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

6.超过日期的不再进行报销。采供中心提出设备尾款支付申请时，采购人员需要提供设备管理部签字确认设备使用正常报告，提交由采购副总签字。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

7.交由财务副总签批通过后，财务部门再按照合同约定的付款方式进行支付。

8.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。