酒店财务制度(酒店财务制度规章制度)

1.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，保证帐实相符。餐饮企业财务管理制度大全本餐饮企业财务管理制度大全资料主要介绍了财务部的会计、出纳、收银等环节的管理制度。

2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，{被公司除名的一率扣发工资}。现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。

3.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。

1.所有收银员必须办妥缴纳现金收入。按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

2.违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。成本控制制度各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，保证产品质量。特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

3.第五条货款以银行转账的形式为主。库存现金超过3000元时必须存入银行。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

4.支票管理支票的购买、填写和保存由出纳负责。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

1.支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。

2.出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。

3.发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额。

4.上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。