十月申报期限(十二月申报期什么时候截止)

1.除上述事项外，本招说明书所载内容截止日期为2021年3月31日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2021年3月31日。实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，不得收取管理费，详见本招说明书侧袋机制章节的规定。如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，本基金基金份额净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。

2.现任平安基金管理有限公司总经理助理。实施侧袋机制期间。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。

3.费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

1.基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

2.三月3月15日为星期日，3月申报纳税期限顺延至3月16日。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

3.申购、赎回和转换；基金管理人按照基金合同和招说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

1.基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人未按要求提供银行间债券市场交易对手名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。

2.当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率。

3.基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

4.报告及中期报告中应披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。