公司出入账表格(公司财务出入表格)

1.在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：经营目标完成情况。

2.积极整理会计档案，规范会计档案管理。无车人员和部门的工作用车由公司办公室负责统一派车，办公室可调用公司备案的车辆。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

3.门店的报销方面。整体边界上这里按业务系统，财务和三方外部资源来划分的，然后定义好各自的边界，这里强调1点必须拿几个实际的交易场景，报销事项：补助以本车当月使用的油票单据为报销依据，不超过补助上限金额，对于非当月单据，学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。

4.为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。

1.对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好09年下半年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，以求得到及时解决。第七条报销管理符合补贴条件的所有人员均实行据票报销制，不得发放现金。

2.凡是与各单位资产办理员关联，查对各单位的巩固资产，做到账账符合、账实符合。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，凡在公司备案享受全额车辆补贴的人员，必须保障本部门及本人日常工作用车，公司办公室不再给该部门派发车辆，如一年内发生3次因无车而影响正常工作的，从第三次发生的次月起连续24个月，执行无车人员的车辆补贴标准。

3.继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

4.搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。

5.我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账。生的积极作用。以上是财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。

1.财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。下半年财务工作打算按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。

2.每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。

3.第八条附则本办法由公司办公室制定并负责解释。资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。

4.如发现小区有外来车辆在小区内阻塞交通或占用他人车位，影响业主车辆和小区交通主干道，查阅门岗记录大门岗未能报出车辆信息也并未对外来车辆登记进入小区的时间者根据事态将对大门岗值班当事人进行罚款。

5.第九条在本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。