财务收款流程(财务收款流程图)

1.从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。规章制度有没有明确规定：违反此规章制度可以解除合同，如果没有这项规定，公司肯定不能以此为由解除和你的劳动合同，如果有这样的规定还要看规章制度是否满足以下条件：内容必须合法合理：必须经过民主程序制定；必须公示或告知劳动者。

2.定期做好各种财务报表向公司汇报。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次。

3.财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，我们能做到分工不分家，共同把这一年的工作做好。这样做既可以解决上述问题，又可以减少客户的麻烦，而且并不需要增加成本开支。

4.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。

1.预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。应向财务部有关人员强调及时存款的意义，安排人员不定期抽查及时存款情况，加强税收筹划工作。

2.他们需要挖掘自己的才能，利用企业平台，让员工在实践和技术上不断提高自己的业务水平。2全国各分公司总经理有责任和义务为总公司培养和输送高级管理人才，以提升本人在公司的地位，给自己的属下充足的发展空间，为公司的发展和壮大做出贡献。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。

3.及时回收应收帐款。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

1.推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

2.基于这个问题的严重性和重大的风险性，应立即安排得力人员，尽快查清往来账不符的原因，迅速解决问题，努力防止产生不应有的坏账损失。由财务部根据贵公司近几年销货退回及折让金额占全部销售额的百分比，再考虑各种调整因素后，确定一个销售佣金暂扣比例，报董事会批准后，实施佣金暂扣制度，待销货退回及折让期过后，如没有发生销货退回及折让事项，再将暂扣款发给营销员。

3.在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识。我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。每季度上传财务报表根据会计报表中资产负债表与损益表填写，固定资产进项税抵扣情况表根据本月固定资产发生的进项税填写。