出纳岗位的职责(出纳岗位的职责有哪些)

1.十妥善保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表，每日及时整理归档，做到有条不紊。

2.十完成财务部经理安排的其他工作。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.每月配合人事编制好工资表。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

4.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

5.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与交款袋上已填妥的现金数字核对是否相符；应及时让有关人员查找，直到相符为止。

1.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

2.按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。

3.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。负责签收和整理各种支票、汇票等，及时送存银行。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

4.可免费试听负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

1.库存现金不得超过公司规定数额。按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。

2.第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。根据公司资金运用情况进行分析和评价。

3.掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

5.收进支票及时准确入帐，做到日清月结。负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。每月按银行表，填制银行存款调节表。