财务收款流程图(收款流程图财务)

1.费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。出纳根据资金状况，复核相关手续无误后付款。报销时间购买材料和支付工程款。

2.申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请资金。瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

3.下列情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。我把美容院门店的会计基础工作浓缩到《前台服务员工作程序图解》这张图表上，将营业小票、顾客项目卡或储值卡、项目卡或储值卡登记表、跨店消费登记表、营业收款日报表和营业业绩日报表、个人业绩统计表等单据报表的填制、编报手续，以及收银员与顾客、美容师、仓管员、会计的工作关系生动、具体、直观地集中反映出来。

1.一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

2.为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3.当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。出纳根据资金状况，复核相关手续无。

4.培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。采购人员确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求，并督促运输车辆及时将货物运达需求部门，要求供应商开具收款凭据，提供给出纳入账。

1.填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。每周三定为费用报销日。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

2.《美容院财务管理流程图》。员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

3.验收收货单位在采购人员提供发货信息后，做好收货准备，认真检查货物数量、质量是否符合要求，并提供收货凭据给会计做账。

4.严格遵守财务纪律和公司各项规章制度。付款出纳复核借款手。住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。