社团财务部职责(社团财务部主要职责)

1.配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

2.报账时要求各报账人员把收据及其它凭证上交。由于新干事对财务部的工作可能还不熟悉，所以对干事以"教"、"帮"为主，使他们在平时的工作中对财务部的工作能够进一步的熟悉。

3.加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。

4.报账时间周一至周五社联值班时间上交凭证，每周周三社联值班时间领款。

5.财务部工作计划为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理。按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2020年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

1.要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。完善财务制度建设我们将在20年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

2.在新建的网站做好财务公开工作在163开个关于公开财务工作和部门感想的博客。

3.主要工作内容在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报名。

4.完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

5.管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

6.各项收支做到账账相符，做到了出有凭，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，起到财务部门的一个监督作用。制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工。真正发挥应有的作用。

1.大学财务部工作计划篇4加强规范管理，做好日常核算工作作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。社联财务部和各个社团的财务部应根据各社团成员监督举报，社团联合会应及时对各个社团财务予以核查。比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，待业保险金等按比例准确计提。

3.部门分工报账每次分配一人专门与开销部门相互联系，并且督促该部门开销工作，另外一人负责上报学院和到计财处进行报账。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，未按档案管理办法归类整理。

4.进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。