建筑单位出纳(建筑单位出纳工作总结)

1.迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，实现管理的规范的制度化。

2.在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，为会员企业培养造就人才起到积极作用，也为企业资质就位、升级创造了条件。

3.与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。积极参与公司部门的活动，热心帮助同事。

4.财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。将来的工作计划全力做好本职工作争取尽早胜任一个分公司的全盘会计核算。

1.按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。收入情况截止年末，集团公司共实现收入万元。

2.核准所需材料亦在准备之中。鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改善、提高在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自我的薄弱环节有的放失；向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务本事。能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

3.做好会计凭证的保管工作。集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约万元。加强公司的财务管理，按建筑企业财务管理的基本要求，把公司财务工作做好。

4.举办经理持证上岗培训、全面质量管理、微机应用、计量、目标成本等培训班等。以票据结算的方式到银行进账付款。

5.基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，前期工作总结:对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。

1.仅有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导供给真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。不漏办一件事，使公司的工作事事有交代，维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，本职工作及完成情况：出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。

3.在经费相当紧张的情况下，既保证财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。根据每月银行对账单编制银行余额调节表。