财务费用报销(财务费用报销岗位职责)

1.各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见。

2.全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，每周三定为费用报销日。负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。

3.并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。第十条通讯费报销规定公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。

4.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

5.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，填写金额要无误，完成后交出纳人员。

1.负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。承办总经理和财务总监交办的其他工作。理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

2.员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明收款人全称和收款人开户银行的完整信息及帐号。固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

3.如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

1.开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。

2.第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

3.行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方可报支。非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

4.财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。

5.银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。