报销单据模板(报销单的模板)

1.所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。

2.报销财务制度及流程。其他注意事项：提交申请报销时必须确认此项费用是否符合公司相关费用管理规定、费用发生日期是否填写正确、是否超公司下达的预算指标、费用的真实性部门会计、经理必须把好第一关。管理机构第二条资金管理由财务部负责管理，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

3.用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。特殊情况需专题报告，方可保留其他银行结算业务。

4.第五部分生产原料和辅料的采购支出报销制度生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。

5.只有入库以后的物资，实贷实付原则的关键是让借款人按照贷款合同的约定用途使用贷款资金，减少贷款挪用的风险。货物入库：到厂的货物。

6.统计报表第十二条各二级公司必须在每月1日内向财务部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，财务部汇总后于每月2日内报总经理、董事长。

7.各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。报销单据要求公司所有的费用开支必须凭有效票据报销，有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。

1.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。受托支付是个好制度。

2.所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。『伍』资金管理制度的模板目的第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，各类发票抬头必须和报销单位名称一致，原始凭证一般不得涂改，外来发票必须由对方单位加盖公章。强调贷款全流程管理，可以推动银行业金融机构传统贷款管理模式的转型，真正实现贷款管理模式由粗放型向精细化的转变，有助于提高银行业金融机构贷款发放的质量，加强贷款风险管理的有效性，提升银行业金融机构信贷资产的精细化管理水平。

3.同一流程号有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，另一张报销单附收据类。对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，借款和担保业务管理第五条借款和担保限额。

1.资金管理和检查第十一条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，定期向总经理、董事长专题报告。第三条结算中心具有管理和服务的双重职能。据核算要求选择相关流程。

2.工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。《关于费用报销发票管理规定》规定中要求取得发票报销类要求全额取得发票方可报销，无规定项可以凭收款收据、收条进行报销。

3.如报销办公费、修理费，应分清申请一个办公费、一个维修费用流程。存款管理第四条公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在财务部开设存款账户，在财务部的结算量和旬末、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在财务部办理。所有费用承担部门一律由起草申请报销流程所在部门承担。

4.第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出范围：包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

5.财务部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监报一次存款余额表。