财务年度工作计划(财务年度工作计划模板)

1.出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。使有限的经费发挥的作用，为公司提供财力上的保证。如有发现及时记录下来。

2.第做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，修订和完善后勤单位的经济管理办法，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，配合后勤部门把后勤改革推向深入。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，完成领导临时交办的其他工作。

3.管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，做好日常会计核算工作。

4.确保企业持续、稳定、协调发展，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

5.每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，以保证原料的正常使用。处理好同其他部门的协调关系。

1.编制出纳日报明细表，月初前报交总经理留存，按规定签发现金以票和转帐支票。由于自己的刚刚踏入财务，造成大量工作时间的浪费。第增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。

2.帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。圆满完成公司交给的其他任务。

3.力争得到更大的支持。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人。

4.务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，力争使在较短时间内投资、发展新业务，计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。

5.检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，及时处理并向上反映；本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。有针对地对一些重点科目进行讲解。

1.随时对产品的毛利进行控制。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，个人建议措施要求财务管理科学化。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

2.做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。圆满完成所交给的各项工作任务。

3.进一步提高企业管理整体水平。特别是海鲜干货制品，对厨房食品原料使用情况进行调查。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

4.对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。以便于更好的为下一步工作打好基础。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。