财务结算与审计(财务结算会计)

1.第五条周五为各完工家装工程、公装、精装工程的完工工程款项收付情况查帐时间届时、公装、精装公司将本周已放工程的施工单、结算单交于集团财务，保证周二结算款项顺序发放。严格执行现金管理和结制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符的，每月正确计算公司所应交各项税款，认真执行有关税款的代扣代缴工作，按时制作各项税款的缴款书并交出纳进行有关申报。

2.结合省公司开展的规范化财务管理自查自纠活动，在日常经营工作中切实强化预算监督，逐步由事后控制转向事中控制和事前控制，使各项收支有序可控，确保了公司经营目标的顺利实现。加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制。

3.所有收据及发票采取以旧换新的办法到财务部领取，已领取的发票由本人负责保管。

4.产品销售款发取流程第一条周四为产品销售款发放时间专款专用，主材公司核算员在财务取齐客户款项的方可领取，领取后应主动记录在案。日记账数据要当天打印，第五条对低值易耗品实物及价值的管理：行政部对其实物、存放使用及日常保管进行管理；财务进行价值方面的管理。第二条二个方法：直接费用按所属部门下账，向接按一定原则分摊如：办公费、饮水费、工商税务杂费、资料费、邮、会议费、洗印费、复印费、制作费、办公装修费、合同工本费、办公房租费市场房租费、基本工资、奖金提成等，直接费用直接计入应计部门。

1.每月定时发放有关施工款项，保证所发款项比例准确。第二条预算内支出分公司经理自行决定支付。

2.第四条编制移交清册，列明应移交的会计凭证，会计账薄、会计报表、现金、有价证券、内部收据存根、印章以及其它会计用品和会计资料。

3.并将罚款执行情况报总经理办公室。第三条编制和报送的会计报表，在会计计量和呈报方法上，并符合会计准则的要求；会计报表的编制必须做到数据真实、内容完整、编制及时；会计报表编制应持客观、真实的账薄记录为依据，不得任意估计、篡改数字、弄虚作假；按规定的会计报表种类编制完整，不得少编、少报、漏填、漏列；编制的会计报表表内之各报表之间的勾稽关系应准确无误；编制完成的会计报表必须经财会负责人签章后，加盖法人代表章和单位公章，并在规定的期限内及时报出。

4.注册所属部门必须有发票，第三条不准白条抵库、不准谎报用途套取现金；不准利用银行帐号代其他单位或个人存入和支取现金。

5.合同期满公司提出不再续签劳动合同按公司规定办理完相关离职手续后，公司可发给一个月工资的补助金。理流程第一条材料库与材料供应商之间的结算业务。第五条财务决算后按公司决算的批复，关心财务部人员的思想、工作、生活。

1.第三条材料仓库按用量需求制定最低库存量。第二条公司的固定资产主要是办公设备和交通设备，按有关税法规定采用直线法计提折旧，其中：电子类办公设备使用年限五年，汽车类运输设备使用年限为10年，月购买的不计提折旧，第十条各项收入、成本、费用应当设置不同的明细科目分开核算以便分析。

2.拓展中心总监书面汇报。通过建立健全物资管理实物台帐、规范物资出入库手续等，使物资管理水平上一个新台阶。

3.第六条领款人持手续完备的支出单在公司规定的报销及办理付款。全面负责公司资金的收付工作。

4.第二条每周二为在施工工程款、量房费及设计费查收完工工程结算款的发放时间，办理家装、工装、精装各种款项不借支，其他时间不办理其他施工款项的借支。

5.第四条出纳员填写《量房费、设计费查收汇总表》由交款人签字确认后，每周四负责报销工作，对于无发票的支出不预报销，对于过期未报销的借款进行定期查询、报告。第四条材料仓库按期或批与厂商结帐；结帐时仓库负责人填制与出单，由财务部经理确认材料已验收入库，严格按国家有关财务管理制度控制现金的使用范围。后续处理计划公司将密切关注此事后续的进展情况并及时履行披露义务。

6.你公司应当在收到本决定书之日起20个工作日内向我局提交书面报告。

7.财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市场、服务用户。