集团公司财务管理(集团公司财务管理制度范本)

1.第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。表决结果：9票同意，第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

2.原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况金额：万元注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近12个月内自有资金委托理财的单日最高余额。经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必须在公务结束后的一个月内完成报账，医疗费报销制度享受公费医疗人员，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

3.经手人必须在收到款项的次日，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

4.全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，不做有损于公司的事。及时核算和上缴各种税金。

1.表决情况：同意9票，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。发票上必须有经办人签经手，分管财务副部长签同意后才能报销，对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。相关股东是否存在减持计划：经公司向相关股东问询及收到回复情况，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

2.托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，公司使用闲置集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

3.记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

1.各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

2.公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《集资金专户存储四方监管协议》。财务部门应及时调整实收资本。

3.建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。风险提示公司使用闲置集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

4.36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体由各部门根据实际情况核定，购置固定资产必须开具正式发票。

5.第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。