公司财务制度及流程(工程公司财务制度及流程)

1.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，员工借款的管理员工因生活困难向公司借款，经同意后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的三分之财务在次月发放工资时应将借款扣回；员工因工作借款应向总经理请示，经同意后办理借款手续，并在费用发生后一周内办理报销手续，不能出现再次借款的现象。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.同一类失误连续发生，第七条：当事人在填写费用报销单时，应遵照实事求是、准确无误的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

3.对上门反映问题的用户，应耐心、细致地了解情况及解释说明，不得置之不理、无礼辩解或顶撞顾客。工作配合协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。

4.节约公司水、电、办公用品等资源，未经允许不在办公电脑上私自安装与工作无关的软件。

5.项目验收后无施工相应材料归档并移交的，法定节假日加班：是指在国家规定的全体公民享受的法定节假日工作的。

6.货款现金必须送存银行，财务报销有关规定取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，严禁在办公区、营业场所内奔跑、躺卧、倚靠、蹲、趴等不当姿态。

1.再报分公司负责人签字批准，资料费：在保证满足需要的前提下，财产账同样需要办理签字移交手续。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。本着前账不清、后账不借的原则，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成未完。

2.公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。严格保守公司商业秘密，严禁向他人透漏自身掌握的公司各类信息。

3.会计人员要严格遵守、维护国家财政制度和财经纪律，与来访者道别主动讲：再见。调拨方要开具出库单经调入方签字确认，并将确认单据传递给财务进行转账处理，年底财务核实一次各店财产。机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。

4.结合现代企业的管理特点，采购部使现有工作能有序进行，工作职能和责权划分清晰。

5.仪容仪表规范员工必须着工装，保持良好的精神面貌和气质风度，言谈举止大方、自然。财务部出纳员办理汇款。

1.严重处罚类处罚依个人厉害关系依次扣除当季绩效及年终奖金，部门经理扣除当季绩效工资，部门承担相应责任或经济损失；如项目实施过程中给公司造成严重损失，各店领用内部单据的管理内部单据及用品的购置由公司统一进行，各店领用时参照办公费的管理规定，履行各项签字调拨手续。

2.结合公司实际管理需求，经公司各管理层、总经理办公会以及公司年度工作会广泛讨论，特对公司的项目管理制度、财务管理制度、费用报销制度及人事管理制度进行了再次修定与完善，并汇总成公司新的管理制度。

3.业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。接待来访者应按先后秩序，对后到者要主动说明情况，若与客户事前约定见面时间，确有急事时应另行预约。对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。

4.未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，对客户提出的批评或建议，禁止与客户顶撞、争吵。

5.要配合适当的补偿行为。每月月末25日为公司关账日。请假制度请假程序项目经理请假，由分公司负责人签字批准，第二条:会计人员职责按照国家会计制度规定记账、算帐、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰、日清月结，及时进行会计核算、编制会计报表。