快捷酒店出纳(快捷酒店出纳工资)

1.第四章具体费用报销细则第九条业务招待费报销规定规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，经总经理签字同意后方可延期，最长不可超一个月。

2.注：在处理意外保险赔偿时，严格遵照保险公司的规定执行，因违反规定造成的损失员工自行负责。如果你们是用电脑做帐，那就索性把所有的餐营业会计科目全部建上，也就不存在所谓建帐技巧了。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

3.薪资待遇：包吃包住，上一休工资3000元左右，内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。

4.各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。办公室用品管理员须建立办公用品台帐，根据领用记录进行统计办公用品的消耗，可根据不同的部门所需不同作相应调整。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

5.如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。

1.第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续。福利费用员工福利按照实际情况进行统一发放。

2.在总经理签字批准后，到财务部出纳处报销。所有费用支出都必须真实、有效、完整。未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

3.将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《费用报销单》。员工将发生的费用分类整理，填写费用报销明细表。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。

4.第五条附则本制度从年月日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。如果一定要入帐，就记入"营业外收入"。

5.食堂费用食堂管理按《食堂管理制度》执行。劳保用品劳动保护用品管理执行《劳动防护用品管理制度》公司其他部门不再予以报销上述费用。

6.累计一个月内不报销者，所借款项在下月工资中扣除。对不符合规定的报销票据，员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。在费用报销明细表上分行填写不同的费用名称及相应的金额，费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。

7.第四条、现金使用管理现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。第十一条差旅费报销规定凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。

8.工收入的一部分，应按《个人所得税法》规定依法缴纳个人所得税。

1.不用的科目索性空着就是了最简单的方法就是买一套财务管理软件，按软件说明书的介绍操作，建立一个新的公司套账很容易，而且财务管理软件都有技术支持的，可以买餐饮公司专用的财务管理软件。目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，各种票据都必须保管好，发生单据遗失，需要到开票单位复印票据的存根联，并加盖开票单位的发票专用章或财务专人用章，按实际费用的50%报销。

2.本办法由局财务科负责解释。经公司领导批准后，如员工超额报销，需在费用描述中填写原因。

3.请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，其限当月每人提交一次。

4.所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的出差申请表可实报实销。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

5.如对报销制度有疑问，可点击页面右上角报销制度查询。所有人借款都必须填写借款单，并呈部门主管签字后，财务部才可付款。