出纳工作范围(出纳人员工作内容)

1.收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。

2.根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。

3.出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，应立即通知银行调整。充分发挥在出纳管理中的用心作用，较圆满地完成预算编制任务。根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。

4.加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

5.本职工作方面对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。

1.对每个款项都开出收据；。日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。

2.对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。

3.井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，保持廉洁自律的优秀品质。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，与总部出纳进行核实。

4.严格按照制度办事，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

5.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。十二月编制财务决算年报。

6.后续工作计划开展通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

7.2021年会计工作人员工作计划1会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。

1.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，前进路上有方向，工作行程有目标。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

2.提示：于2019年底前，往年继续教育未能补检的会计人员，极有可能将无法进行往年继续教育的补检。

3.认真抓好常规工作：财务管理力求科学化，费用控制合理化，严格遵守公司规章制度和财务制度。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

4.而在执行这些法规规定时，实际上就是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。

5.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，负责单位出纳工作完成部门领导交办的其他任务。

6.依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。

7.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。