出纳常用表格(出纳常用表格大全免费)

1.对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

2.如果现金实存数大于账存数，就是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。单位财务专用章由财务主管保管。

1.请款单借款单应收账款现金存款日报表……货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：日常货币资金收支业务的办理；上述收支业务的账务核算。现金日记账出纳日报表差旅费用报销单银行存款日记账……银行余额调节表说明:银行存款余额调节表主要用于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。

1.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。

2.对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，更不能任意转交他人。

3.出纳人员也是会计人员进行账务处理的最佳搭档，出纳的工作虽然简单，也是十分重要的。