出纳工作规划(出纳工作规划ppt)

1.做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：加强规范现金管理，做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。及时收回医院各项收入，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。

2.为了完成既定目标，务必坚持以下资料：严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念。

3.做到账款相符。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。

4.每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。

5.学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。组织财务人员参加上级组织的各种培训。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

1.加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。其它业务财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部门的工作，现在我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发票这一环节。

2.合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。做好现金、银行存款日记账。

3.在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。及时收回公司各项收入，及时收回现金存入银行。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，不能有半点疏忽和大意。

5.加强各种费用开支的核算。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

1.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

2.要严格物业公司的硬件管理。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将2019年工作计划具体展开如下：日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。

3.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，2020公司出纳工作计划模板3作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

4.把当天发生的业务入账，以保证月底能顺利结账出报表。严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

5.做好登记明细，以免出现疏漏。配合综合部王部长做好退税工作。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。

6.为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。