酒店财务会计(酒店财务会计工作内容)

1.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

2.如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

3.严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。银行调节表的编制支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对账单，逐笔进行核对。

4.总班结账''按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

5.及时准备将费用记录到每一账户中。提取工会经费程序根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。

1.听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。

2.作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

3.仓库管理员工作细则按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

4.数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。十采购员工作细则完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，达到控制成本的目的。

1.负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。输入完毕后即可等待客人结账。

2.核对和清理应付账目的全部账务。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。

3.并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。组织指挥公司的日常经营管理工作，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

4.则留存收银员。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

5.登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

6.与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。