财务工作职责(项目财务工作职责)

1.开废的发票必须在票上加盖作废印章，不得私自撕毁。负责项目公司签定的各类营销、行政、租赁等合同收集、整理、装订、归档。

2.档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

3.正确填写库管各种单据、登记账本。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作；应收应付核对、费用核对；熟练操作财务办公软件；及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作。不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

1.正确填写缴款单。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表。

2.财务分析工作职责2搭建房地产项目投资测算模型，构建投资决策指标体系，指导项目决策；负责招拍挂、收并购及三旧等项目拿地前投资测算，对项目方案、经济指标等进行测算，论证投资可行性、优化指标并揭示风险；负责项目动态评估和复盘，分析差异原因，负责各类财务分析类等工作，并形成供公司领导层经营决策的可参考性分析报告。组织绩效数据支持：定期统计涉及财务指标的各类绩效指标数据，为组织绩效的统计、考核提供数据基础。

3.拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

1.组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。

2.福利待遇：统一安排住宿，购买五险一金。填写错误的转账支票、现金支票应加盖作废戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告。

3.负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；妥善保管发票及发票专用章。

4.编制记账凭证，月末出具财务报表；负责公司税务基本事务。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

5.收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。并定期向总经理报送。