出纳的岗位职责(资金出纳的岗位职责)

1.根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

2.不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。

3.做好现金结报单，防止现金盈亏。公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。

4.也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。

1.及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

2.要随时掌握银行存款余额。登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

3.并做好入库登记，做银行账和现金账，并负责保管财务章。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。

4.到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

1.月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

2.企业会计岗位职责以下是企业会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

3.公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

4.库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。协助会计整理每月凭证及时装订；完成领导安排的临时会计工作。

5.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。